现金流预算管控

国网浙江省电力有限公司承担着建设、运营、发展浙江电网，为浙江经济社会发展和 2600 万用户提供可靠优质的电力保障，促进全省电力资源优化配置的重要责任。2015 年公司资金存量达到 53亿元，经营现金流出达到 2257 亿元，融资规模达到 900 亿元，庞大密集的资金规模迫使我公司对资金管理提出更高效更精细的要求。资金管理渗透到公司各个经营层面和各项生产经营活动始末，是帮助公司落实战略目标、优化资源配置、提升发展质量和价值创造能力的最直接有效工具。在此基础上，我公司开展了基于大数据的日现金流预算管控体系探索与实践项目，通过不断优化完善现金流量管控体系，建立现金流入日预测模型和动态日排程模型，对现有的财务系统软件进行整合，梳理优化业务流程，实现资金管理更完整、更高效、更科学，进一步提高资金的安全性、效益型、流动性。