投资管控

随着电网建设规模和电网系统日趋复杂，电力体制改革、电网智能化等环境变化和网络安全性提升的要求，信息技术对于电网公司生产经营的支撑作用日趋重要，特别是在电力建设与企业管理中的推广与应用，已经成为引领创新和驱动转型的先导力量。信息化项目计价标准研究一直是信息化专业的热点和难点，受行业信息化发展水平、人员职责及技术水平、区域信息化发展水平、信息化应用不同技术方式、信息技术发展迅速等因素影响，给信息化项目预算编制与计算方法的研究带来较大影响。国内外及行业内外有相关的成果及经验可借鉴，但缺乏一套适用于南方电网公司的完整的信息化项目计价标准。南方电网公司基于电力行业信息化发展现状水平，遵从南方电网公司信息化发展规划，开展了信息化项目计价标准研究应用工作，2012 年颁布《中国南方电网有限责任公司信息化项目预算编制与计算方法（试行）》，2017 和 2018 年结合信息化技术的发展，修编颁布《中国南方电网有限责任公司信息化项目预算编制与计算方法（2017 年修订版）》，和《中国南方电网有限责任公司信息化项目预算编制与计算方法（2018 年修订版）》。标准梳理明确了公司信息化项目分类标准；确立各类项目费用构成，定义和规范了相关工作内容范围和计算方法；通过对历史项目数据的挖掘分析，形成信息化项目主要工作量的参考标准；依据国家、行业、公司相关标准规范要求，测算形成相关取费标准；针对 Iaas、Saas 及主要设备价格水平建立测算模型，形成相关价格水平的更新机制，建立了一套适用于南方电网公司的完整的信息化项目预算编制与计算方法。 《中国南方电网有限责任公司信息化项目预算编制与计算方法》历经 6 年的应用和修编完善，为南方电网公司信息化项目计价提供了标准参考，指导信息化项目合理造价。为南方电网公司加强信息化项目投资管控，合理分配信息化投资、规划信息化项目建设，强化信息化项目各环节成本精细化管理，提供了有效支撑。促进了信息化项目管理水平和建设应用成效提升，更好的支撑电力工程规划、建设、运行及企业管理发展，进一步推动电网的自动化、智能化、信息化水平不断提升，为电网的安全运行提供有力的保障。《中国南方电网有限责任公司信息化项目预算编制与计算方法》基于南方电网公司信息化规划编制，具有电力行业特性内涵，提升了信息化项目计价方式方法，具备在电力行业内借鉴推广价值；并且，积累大量的基础资料和有益的编制方法，为电力信息化计价标准提供实践考证，并可借鉴到其他行业。

为贯彻落实集团公司发展战略，提高投资管控的科学性和准确性，实现产业结构优化调整目标，公司开发并启用了综合计划统计管理信息系统，实现了年度投资计划申报、审批、执行、统计、考核和评价的全过程一体化管理，满足公司系统各级单位前期和基建投资业务管理需要，推动了管理工作的规范化和统一性；以该平台为基础，开展投资统计分析工作，对不同类型、区域、时间的建设项目投资完成情况进行多维度分析，监控投资执行并及时查摆建设过程问题；基于云平台、云计算技术，归集各个投资项目不同阶段决策文件和指标信息，建立部署于云端的投资项目档案库和指标数据库，为科学安排投资计划提供决策依据，同时为投资管控优化升级提供数据支撑；另外，开发了在线投资分析评价模块，采用计算引擎在线计算各项目不同阶段的技术经济指标，根据需求逐项目判断建设可行性、合理性和投资价值，及时开展项目投资创效能力后评价，并据此科学安排下一阶段投资计划，充分发挥增量资产创效能力，不断推动集团公司投资管理水平。 公司投资管控体系优化的先进性和创新性主要体现在：一是基于集团公司抓总、区域公司做实、项目公司强基的管理理念，体现“权责明确、管理科学”的现代企业制度特征，更加理顺集团公司投资活动这一发展重心，有效提升资金和资源使用效率，实现公司高质量发展；二是基于大数据、云存储、云计算的信息化系统建设理念，实现基建投资管控重心的标准化和流程化，将各个项目的内/外部决策和审批文件、发起/立项/开工/竣工等不同阶段数据指标存储在集团公司统一数据库中，有效规避了数据不统一、文件易缺失、信息不对称的问题；三是创新性的实现了投资项目“在线经济评价”功能，计算规则可以灵活配置和组态，充分体现了面向对象的管理思路和软件工程建设思路，基于国家《建设项目经济评价方法与参数》等标准规定固化评价算法，并根据集团公司相关制度和造价指标进行修改，极大方便了项目经济评价活动的开展。 公司投资管控体系优化与实践工作已开展近3年时间，很好完成了集团公司年度基建和参股投资计划的在线报送、编制和下达工作；基于计划统计信息系统，公司定期开展了投资统计分析、年度投资计划在线编制、已投产项目投资效益后评价工作等等，为公司优化投资结构提供了强有力的支撑；评价体系采用标准化方法，具有很好的行业推广价值，并将后续开展软件平台测评工作等。

从近两年的国网公司战略、提高供电可靠性、优化营商环境、加快输配电价改革，都需要要深入研究并调整公司的投资策略，进一步突出效率效益导向，统筹把握投资规模和节奏。余姚公司以客户为中心，以“双效驱动”为导向，形成以“精细需求+精准投资+精益管控”为核心的配网全过程投资管理方法。以“两张地图”为指引，实现项目需求精准定位精细分析，深度剖析，绘制配网现状负面清单热点图。内外联动，精准追踪，绘制近期大用户云图一方面，余姚公司结合政府控规修编及乡村规划、三年行动计划、土地出让信息，分析未来1-3年用电热点区域。另一方面，补充获取目前已落地开发和未来1-3年开发项目。基于内外信息追踪，绘制近期大用户云图，为精准投资提供清晰导航。以“双效驱动”为导向，构建配网项目精确投资模型。

提升电网投资管控水平，是提高投资效率效益的重要手段。近年来，为切实提高用户侧供电水平，电网投资逐步向配电网倾斜，“十二五”以来配电网投资占电网投资的比例呈上升趋势，至2019年国家电网经营区内配电网投资规模占总投资的64.5%，项目数量达6万余项，占全部基建项目的96.5%。配电网项目均由基层供电企业进行储备、执行、评价，如何提高基层供电企业的投资管控水平与工作效率，对电网投资业务提出了新的要求：一是投资各节点需求数据散落在诸多信息化系统中，导致现有数据利用效率不高；二是电网建设目标与用户感知间的关联关系不够清晰，难以确定电网建设对客户服务水平的提升效果；三是配电网规模庞大，结构复杂，人工诊断难以全面挖掘存在问题；四是项目执行管控水平较低，难以保障投资过程管控的有效性与准确性。 本项目立足电网投资精准管控需求，提出了覆盖“事前”（诊断、决策）、“事中”（过程管控）、“事后”（后评价）等电网投资全业务链条的精准投资管控体系。一是数据精准，整合各信息化系统数据，构建包含“数据库”、“问题库”和“项目库”的投资管理一体化平台，提高数据利用水平，支撑各投资业务节点精准管控。二是程序精准，梳理投资管理业务操作指南，确保投资各环节业务依法合规执行。三是目标精准，构建供电服务承诺与电网技术指标间的关联关系，明确目标电网指标数值，实现自动化电网初步诊断。四是决策精准，建立面向配电单元的分级投资决策技术，明确有限投资下的优先投资项目。五是管控精准，通过数据监测与现场督察，掌握项目实际执行情况，推动“三率合一”管控方法在地市公司落地。六是评价精准，建立针对配电单元投入产出效益后评价，量化项目效益，支撑后续年份投资决策，实现管理闭环。 本项目构建了基于“六个精准”的电网投资全业务链条精准管控体系，研究了投资全业务链条管控实用技术，包括电网自动初步诊断、配电项目分级决策、基层项目执行管控等技术，搭建了投资管理一体化数据平台；项目整体成果在江苏泰州开展应用，部分成果在江苏全省开展应用，取得了良好效果。本项目创新性的提出并实践了系统的基层供电企业投资全业务链条管控体系，取得了良好经济效益，大大提高了基层供电企业投资管理水平，具有大范围推广应用价值。授权发明专利1项，申请软著2项，发表论文7篇。

提高提升电网投资精益管理、精准决策水平，是落实党的“十九大”精神，服务公司“三型两网、世界一流”战略目标的根本措施。省级电网是电网投资的主体，管理省、地市、县全电压等级电网投资。近年来，省级电网投资管理和决策水平持续提升，但存在与新时代电网高质量发展新要求不适应的情况： 一是投资事前诊断差异化量化评价手段不足，诊断问题与投资需求衔接不明确，投资方向精细度不够； 二是省级电网投资需求主要由计划人员根据经验确定，缺少定量分析手段，投资规模预估不足； 三是省级电网投资能力测算在经营现状与输配电价改革影响考虑不足，自身投资实力预估不足； 四是电网项目缺乏效益分析手段，面对庞大的投资需求，难以确定优先投哪些项目，最优投资顺序决策能力不够； 五是投资管理信息化支撑不足，不满足国际一流现代化企业建设需要。 本项目立足省级电网投资精益管理创新需求，提出了基于省级电网精益投资管控关键技术的省级电网精益投资决策全流程管理方案。 一是构建了省级电网精准投资决策框架体系。形成贯穿省-地市-县三级管理、适用于省级电网投资决策的框架体系和操作流程，形成需求-能力-决策的投资关键环节闭环系统。 二是构 建了省级电网精准投资决策实用化技术体系。在多个关键环节实现技术创新和突破。 电网诊断环节，提出省级电网诊断指标体系、综合评估方法以及问题与项目自动衔接技术； 投资需求与能力协调环节，建立考虑差异化特征的省级电网投资需求测算方法；提出财务负债约束的省级电网投资能力测算方法；提出投资需求与能力协调优化方法； 项目优选环节，提出了基于综合贡献度的项目优选排序方法。 三是构建省级电网精准投资决策信息化平台及工具体系。全面贯彻“数字强国”和“网上国网”理念，建立实现数据在线采集、指标自动计算、智能分析决策等功能的精准投资智能管理平台，有力支撑投资管理。 本项目提出了投资需求预测、投资能力测算、项目优选等投资决策关键技术，提出了精准投资信息化管理平台构架方案，开发了辅助决策分析工具；在天津、冀北、山东等典型省份开展试点应用，取得了良好效果。本项目创新性的提出并实践了系统的省级电网投资精益管理方案，取得了良好经济效益，大大提高了省级电网投资管理水平，具有大范围推广应用价值。中国电机工程学会鉴定认为在考虑分压分区配电网效益分摊的投资能力评估、面向可靠性的项目优选研究和应用方面达到国际领先水平，授权发明专利 1 项，申请软著 3 项，发表论文 10 篇。

科学构建电网生产技改投资一体化智慧决策优化技术，构建基于资产墙模态叠加的规模计量优化技术，提出基于动 态信息熵的投资分配优化模型，构建考虑类级量化具象的项 目优选技术，实现生产技改投资一体化智慧决策；系统开展 电网生产技改精准投资与精益管控优化技术及管理体系，动 态化完善计价标准与清单体系，构建造价智能评审技术及全 口径结算、自动决算体系，实现生产技改过程管控数字化、 智能化提升；深度构建电网生产技改投资多级联动评估技术， 依托造价分析体系构建及应用深挖技改投资趋势水平，构建 基于弹性系数协同DEA理论的投入产出评估技术，引入DPSIR 理念构建动因溯源体系，实现生产技改投资有效性多级联动 深度分析；开发数字智慧分析管控平台，实现功能集成与应 用拓展。面向电网生产技改投资精益管理优化及高质量发展，推 动管理理念创新、管理模式创新、管理技术与方法创新，实 现电网生产技改投资管控体系完善与数字化智能化提升。成 果研发实现技改投资全过程管理效率大幅提高，投资管控效 益显著，助力行业标准完善，保障电网安全运行，创新人才 培养成效显著。

国网天津市电力公司信息化项目建设的投资规模不断扩大，高额的建设投资，需要企业加强对项目建设投资资金的有效管控。目前，国内尚缺少针对信息化项目的具有较好的客观性、科学性以及实用性的建设费用标准，为电力企业进行信息化项目的建设投资管控带来一定的困难。 通过开展本次信息化项目预算标准研究，能够建立标准的信息化项目计价方式方法，系统解决项目预算编制和评审过程中遇到的问题，持续提升信息化项目预算编制的准确性、规范性及便捷性。成果包含《国网天津市电力公司预算编制与计算方法总则与项目分类分册》、《国网天津市电力公司预算编制与计算方法常规信息化建设项目分册》、《国网天津市电力公司预算编制与计算方法信息化运行维护项目分册》、《国网天津市电力公司预算编制与计算方法数据中心基础设施建设项目与升级改造项目分册》、《国网天津市电力公司预算编制与计算方法网络通信线路工程项目分册》、《国网天津市电力公司预算编制与计算方法使用指南》、《国网天津市电力公司预算编制与计算方法培训教材》、《国网天津市电力公司预算编制与计算方法测试试题》等7大类项目。